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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 126.00 | 103 704.00 | 80 422.00 | 184 126.00 |
040 Immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 874.00 | 104 152.00 | 92 722.00 | 196 874.00 |
060 Stock marchandises | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
072 Créances – Autres | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
084 Disponibilités | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
110 Total général Actif | 234 796.00 | 104 152.00 | 130 644.00 | 234 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 850.00 | | | 277 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
230 Autres produits | 953.00 | | | 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 005.00 | | | 344 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 601.00 | | | 200 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
242 Autres charges externes. | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
252 Charges sociales | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
262 Autres charges | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 711.00 | | | 331 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 303.00 | | | 158 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 324.00 | | | 324.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -324.00 | | | -324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |