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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 231.00 | 89 629.00 | 57 602.00 | 147 231.00 |
040 Immobilisations financières | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 303.00 | 90 077.00 | 68 226.00 | 158 303.00 |
060 Stock marchandises | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
072 Créances – Autres | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
084 Disponibilités | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
110 Total général Actif | 195 539.00 | 90 077.00 | 105 462.00 | 195 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 261.00 | | | 65 261.00 |
230 Autres produits | 977.00 | | | 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 300.00 | | | 234 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 461.00 | | | 109 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
242 Autres charges externes. | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
252 Charges sociales | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
262 Autres charges | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 779.00 | | | 223 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 538.00 | | | 538.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 852.00 | | | 152 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |