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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 579.00 | 12 937.00 | 4 642.00 | 17 579.00 |
AP Constructions | 1 736 137.00 | 456 524.00 | 1 279 614.00 | 1 736 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 085.00 | 561 403.00 | 62 682.00 | 624 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 943.00 | 101 365.00 | 52 579.00 | 153 943.00 |
AX Avances et acomptes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 942.00 | 1 132 228.00 | 1 416 714.00 | 2 548 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 312.00 | | 325 312.00 | 325 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 720.00 | | 539 720.00 | 539 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 544.00 | 23 086.00 | 236 459.00 | 259 544.00 |
BZ Autres créances | 135 020.00 | | 135 020.00 | 135 020.00 |
CF Disponibilités | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 083.00 | 23 086.00 | 1 268 998.00 | 1 292 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 025.00 | 1 155 313.00 | 2 685 712.00 | 3 841 025.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 720 085.00 | | | 720 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
DL TOTAL (I) | 825 230.00 | | | 825 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 229.00 | | | 1 273 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 668.00 | | | 362 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 999.00 | | | 135 999.00 |
EA Autres dettes | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 481.00 | | | 1 860 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 712.00 | | | 2 685 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 999.00 | | | 1 114 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 577 972.00 | | 2 577 972.00 | 2 577 972.00 |
FG Production vendue services | 121 999.00 | | 121 999.00 | 121 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 971.00 | | 2 699 971.00 | 2 699 971.00 |
FM Production stockée | | | 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 384.00 | | | -7 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 432.00 | | | -42 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 342.00 | | | 2 737 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 797.00 | | | 2 682 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 138.00 | | 73 855.00 | 2 484 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 051.00 | 2 548 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 206.00 | 17 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 845.00 | 2 527 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 766.00 | | 4 019.00 | 14 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 775.00 | | 69 836.00 | 2 465 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 049.00 | 99 024.00 | 7 845.00 | 1 041 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | 3 516.00 | | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 628.00 | 95 508.00 | 7 845.00 | 1 031 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 031.00 | 5 118.00 | 39 063.00 | 57 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 031.00 | 5 118.00 | 39 063.00 | 57 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 031.00 | 5 118.00 | 39 063.00 | 57 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 118.00 | 39 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 668.00 | 362 668.00 | | 362 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 278.00 | 39 278.00 | | 39 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 231 202.00 | | | 231 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
VB T. V. A. | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
VC Groupe et associés | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 229.00 | 137 747.00 | 504 758.00 | 883 229.00 |
VI Groupe et associés | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 180.00 | | | 147 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 654.00 | 398 057.00 | 1 598.00 | 399 654.00 |
VW T.V.A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 481.00 | 1 114 999.00 | 504 758.00 | 1 860 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
ST Autres comptes | 231 079.00 | | | 231 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YT Sous‐traitance | 653 426.00 | | | 653 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 775.00 | | | 542 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 582.00 | | | 388 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 602.00 | | | 959 602.00 |