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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 579.00 | 17 810.00 | 2 769.00 | 20 579.00 |
AP Constructions | 1 737 592.00 | 512 198.00 | 1 225 394.00 | 1 737 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 918.00 | 599 900.00 | 271 018.00 | 870 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 553.00 | 109 869.00 | 43 684.00 | 153 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 239.00 | 1 239 778.00 | 1 546 462.00 | 2 786 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 599.00 | | 313 599.00 | 313 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 571 982.00 | | 571 982.00 | 571 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 897.00 | 4 468.00 | 387 428.00 | 391 897.00 |
BZ Autres créances | 188 089.00 | | 188 089.00 | 188 089.00 |
CF Disponibilités | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 962.00 | 4 468.00 | 1 566 494.00 | 1 570 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 202.00 | 1 244 246.00 | 3 112 956.00 | 4 357 202.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 774 630.00 | | | 774 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
DL TOTAL (I) | 858 997.00 | | | 858 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 998.00 | | | 1 422 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 129.00 | | | 453 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 713.00 | | | 152 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
EA Autres dettes | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 958.00 | | | 2 253 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 956.00 | | | 3 112 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 349.00 | | | 1 469 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 473 518.00 | | 2 473 518.00 | 2 473 518.00 |
FG Production vendue services | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 556.00 | | 2 605 556.00 | 2 605 556.00 |
FM Production stockée | | | 32 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 287.00 | | | -29 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 204.00 | | | 2 672 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 437.00 | | | 2 638 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 942.00 | | 251 938.00 | 2 548 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 640.00 | 2 786 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 640.00 | 2 762 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 579.00 | | 3 000.00 | 17 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 765.00 | | 248 938.00 | 2 527 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 228.00 | 108 591.00 | 1 040.00 | 1 132 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 937.00 | 4 874.00 | | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 291.00 | 103 717.00 | 1 040.00 | 1 119 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 086.00 | 574.00 | 19 192.00 | 23 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 086.00 | 574.00 | 19 192.00 | 23 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 086.00 | 574.00 | 19 192.00 | 23 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 19 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 129.00 | 453 129.00 | | 453 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 386 534.00 | | | 386 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VB T. V. A. | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
VC Groupe et associés | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 998.00 | 188 388.00 | 607 643.00 | 972 998.00 |
VI Groupe et associés | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 614.00 | | | 233 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 804.00 | | | 143 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 899.00 | 586 302.00 | 1 598.00 | 587 899.00 |
VW T.V.A. | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 958.00 | 1 469 349.00 | 607 643.00 | 2 253 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
ST Autres comptes | 208 704.00 | | | 208 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 537 178.00 | | | 537 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 555.00 | | | 517 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 233.00 | | | 372 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 446.00 | | | 822 446.00 |