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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 130.00 | 23 326.00 | 8 805.00 | 32 130.00 |
AP Constructions | 1 737 592.00 | 790 212.00 | 947 380.00 | 1 737 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 168.00 | 938 268.00 | 40 900.00 | 979 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 074.00 | 170 928.00 | 54 147.00 | 225 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 822.00 | 1 922 733.00 | 1 062 089.00 | 2 984 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 849.00 | | 565 849.00 | 565 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 211.00 | | 462 211.00 | 462 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 657.00 | 4 075.00 | 494 582.00 | 498 657.00 |
BZ Autres créances | 60 122.00 | | 60 122.00 | 60 122.00 |
CF Disponibilités | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 079.00 | 4 075.00 | 1 638 003.00 | 1 642 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 900.00 | 1 926 808.00 | 2 700 092.00 | 4 626 900.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 883 037.00 | | | 883 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
DL TOTAL (I) | 946 360.00 | | | 946 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 256.00 | | | 793 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 064.00 | | | 696 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 815.00 | | | 218 815.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 732.00 | | | 1 753 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 092.00 | | | 2 700 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 384.00 | | | 1 476 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 968 001.00 | | 2 968 001.00 | 2 968 001.00 |
FG Production vendue services | 160 628.00 | | 160 628.00 | 160 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 629.00 | | 3 128 629.00 | 3 128 629.00 |
FM Production stockée | | | -60 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 879.00 | | | 3 068 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 156.00 | | | 3 056 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 104.00 | | 47 417.00 | 2 943 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 2 984 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 2 949 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 108.00 | | 9 022.00 | 23 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 398.00 | | 38 395.00 | 2 916 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 147.00 | 130 585.00 | | 1 792 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 447.00 | 1 879.00 | | 21 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 700.00 | 128 707.00 | | 1 770 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 064.00 | 696 064.00 | | 696 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 488 877.00 | 488 877.00 | | 488 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VB T. V. A. | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 014.00 | 512 667.00 | 277 348.00 | 790 014.00 |
VI Groupe et associés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 739.00 | | | 158 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 318.00 | 564 721.00 | 1 598.00 | 566 318.00 |
VW T.V.A. | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 732.00 | 1 476 384.00 | 277 348.00 | 1 753 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
ST Autres comptes | 294 524.00 | | | 294 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 502.00 | | | 94 502.00 |
YT Sous‐traitance | 460 079.00 | | | 460 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 452.00 | | | 646 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 518.00 | | | 448 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 592.00 | | | 875 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |