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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 108.00 | 21 447.00 | 1 661.00 | 23 108.00 |
AP Constructions | 1 737 592.00 | 734 914.00 | 1 002 678.00 | 1 737 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 856.00 | 880 746.00 | 74 111.00 | 954 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 510.00 | 155 040.00 | 62 470.00 | 217 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 104.00 | 1 792 147.00 | 1 150 957.00 | 2 943 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 260.00 | | 345 260.00 | 345 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 351.00 | | 522 351.00 | 522 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 527.00 | 4 075.00 | 489 452.00 | 493 527.00 |
BZ Autres créances | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CF Disponibilités | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 964.00 | 4 075.00 | 1 446 888.00 | 1 450 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 068.00 | 1 796 222.00 | 2 597 845.00 | 4 394 068.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 860 452.00 | | | 860 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
DL TOTAL (I) | 933 637.00 | | | 933 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 101.00 | | | 977 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 801.00 | | | 435 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
EA Autres dettes | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 209.00 | | | 1 664 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 845.00 | | | 2 597 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 603.00 | | | 1 262 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 912 991.00 | | 2 912 991.00 | 2 912 991.00 |
FG Production vendue services | 110 116.00 | | 110 116.00 | 110 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 107.00 | | 3 023 107.00 | 3 023 107.00 |
FM Production stockée | | | 6 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 625.00 | | | 3 033 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 041.00 | | | 3 011 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 566.00 | | 39 538.00 | 2 903 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 943 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 108.00 | | 1 000.00 | 22 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 861.00 | | 38 538.00 | 2 877 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 573.00 | 138 575.00 | | 1 653 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 699.00 | 748.00 | | 20 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 873.00 | 137 827.00 | | 1 632 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 801.00 | 435 801.00 | | 435 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 483 747.00 | 483 747.00 | | 483 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VB T. V. A. | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 244.00 | 570 638.00 | 401 606.00 | 972 244.00 |
VI Groupe et associés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 345.00 | | | 185 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 569.00 | 546 971.00 | 1 598.00 | 548 569.00 |
VW T.V.A. | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 209.00 | 1 262 603.00 | 401 606.00 | 1 664 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
ST Autres comptes | 253 159.00 | | | 253 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 321.00 | | | 151 321.00 |
YT Sous‐traitance | 473 437.00 | | | 473 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 478.00 | | | 595 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 081.00 | | | 839 081.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |