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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 108.00 | 20 699.00 | 1 409.00 | 22 108.00 |
AP Constructions | 1 737 592.00 | 679 368.00 | 1 058 224.00 | 1 737 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 806.00 | 812 593.00 | 127 213.00 | 939 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 462.00 | 140 912.00 | 59 551.00 | 200 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 566.00 | 1 653 573.00 | 1 249 994.00 | 2 903 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 620.00 | | 360 620.00 | 360 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 106.00 | | 516 106.00 | 516 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 184.00 | | 508 184.00 | 508 184.00 |
BZ Autres créances | 128 664.00 | | 128 664.00 | 128 664.00 |
CF Disponibilités | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 619.00 | | 1 581 619.00 | 1 581 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 185.00 | 1 653 573.00 | 2 831 612.00 | 4 485 185.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 859 085.00 | | | 859 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 911 052.00 | | | 911 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 489.00 | | | 1 140 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 009.00 | | | 475 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 900.00 | | | 238 900.00 |
EA Autres dettes | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 560.00 | | | 1 920 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 612.00 | | | 2 831 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 802.00 | | | 948 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 222 067.00 | | 2 222 067.00 | 2 222 067.00 |
FG Production vendue services | 120 938.00 | | 120 938.00 | 120 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 004.00 | | 2 343 004.00 | 2 343 004.00 |
FM Production stockée | | | -24 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | | | -5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 254.00 | | | 2 433 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 887.00 | | | 2 431 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 155.00 | | 24 411.00 | 2 879 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 877 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 579.00 | | 1 530.00 | 20 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 979.00 | | 22 882.00 | 2 854 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 735.00 | 139 838.00 | | 1 513 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 579.00 | 120.00 | | 20 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 156.00 | 139 717.00 | | 1 493 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 009.00 | 475 009.00 | | 475 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 119.00 | 84 119.00 | | 84 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 508 184.00 | 508 184.00 | | 508 184.00 |
VB T. V. A. | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 632.00 | 163 874.00 | 971 759.00 | 1 135 632.00 |
VI Groupe et associés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 138.00 | | | 300 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 016.00 | | | 161 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 444.00 | 103 444.00 | | 103 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 857.00 | 641 259.00 | 1 598.00 | 642 857.00 |
VW T.V.A. | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 560.00 | 948 802.00 | 971 759.00 | 1 920 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
ST Autres comptes | 185 093.00 | | | 185 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 040.00 | | | 174 040.00 |
YT Sous‐traitance | 396 320.00 | | | 396 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 703.00 | | | 468 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 124.00 | | | 323 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 883.00 | | | 700 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |