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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | 817.00 | 1 728.00 | 2 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 443 000.00 | | 4 443 000.00 | 4 443 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 810.00 | 817.00 | 4 460 993.00 | 4 461 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BZ Autres créances | 74 743.00 | | 74 743.00 | 74 743.00 |
CF Disponibilités | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 391.00 | | 105 391.00 | 105 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 201.00 | 817.00 | 4 566 384.00 | 4 567 201.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 264.00 | 39 407.00 | | 55 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 391.00 | 215 858.00 | | 396 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 385.00 | 2 147 994.00 | | 2 544 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 248.00 | 2 162.00 | | 2 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 781.00 | 1 198 468.00 | | 958 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 400.00 | 1 066 620.00 | | 1 047 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 587.00 | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 560.00 | 6 253.00 | | 10 560.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 1 892.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 998.00 | 2 275 983.00 | | 2 021 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 384.00 | 4 423 977.00 | | 4 566 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 389.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 389.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -389.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 17 703.00 | | 7 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 038.00 | 449 684.00 | | 616 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 647.00 | 233 826.00 | | 219 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 391.00 | 215 858.00 | | 396 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 862.00 | | 370 168.00 | 4 093 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 459 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 4 461 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 2 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | | 1 810.00 | 2 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090 907.00 | | 368 358.00 | 4 090 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955.00 | 82.00 | 2 220.00 | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | 82.00 | 2 220.00 | 2 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 781.00 | 298 617.00 | 660 164.00 | 958 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 400.00 | 1 047 400.00 | | 1 047 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 687.00 | | | 489 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 431.00 | 87 231.00 | 16 200.00 | 103 431.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 998.00 | 1 361 834.00 | 660 164.00 | 2 021 998.00 |