| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 011.00 | 4 397.00 | 10 614.00 | 15 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 443 000.00 | | 4 443 000.00 | 4 443 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 061.00 | 4 397.00 | 4 453 664.00 | 4 458 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
CF Disponibilités | 227 205.00 | | 227 205.00 | 227 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 568.00 | | 268 568.00 | 268 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 629.00 | 4 397.00 | 4 722 231.00 | 4 726 629.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 1 919 434.00 | 3 900 000.00 | | 1 919 434.00 |
DH Report à nouveau | | 80.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959 647.00 | 19 355.00 | | 1 959 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 812.00 | 4 012 164.00 | | 3 971 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 074.00 | 483 191.00 | | 626 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 221.00 | 131 843.00 | | 119 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 124.00 | 31 824.00 | | 5 124.00 |
EA Autres dettes | | 4 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 420.00 | 658 522.00 | | 750 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 231.00 | 4 670 687.00 | | 4 722 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 420.00 | 658 522.00 | | 750 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 304.00 | 2 700.00 | | 1 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 544.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 255.00 | 12 286.00 | | -3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 922.00 | 272 946.00 | | 2 043 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 274.00 | 253 592.00 | | 84 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959 647.00 | 19 355.00 | | 1 959 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 959.00 | 9 306.00 | | 21 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 161.00 | | 8 900.00 | 4 449 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 443 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 458 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | | 8 900.00 | 6 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 443 050.00 | | | 4 443 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096.00 | 1 302.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096.00 | 1 302.00 | | 3 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 221.00 | 119 221.00 | | 119 221.00 |
VB T. V. A. | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VC Groupe et associés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VI Groupe et associés | 626 074.00 | 626 074.00 | | 626 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 420.00 | 750 420.00 | | 750 420.00 |