| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 918.00 | 2 080.00 | 2 838.00 | 4 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 443 000.00 | | 4 443 000.00 | 4 443 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 892.00 | 2 080.00 | 4 462 812.00 | 4 464 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 61 367.00 | | 61 367.00 | 61 367.00 |
CF Disponibilités | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 864.00 | 2 080.00 | 4 548 784.00 | 4 550 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 2 550 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 803.00 | 101 655.00 | | 96 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 359.00 | 195 148.00 | | 22 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 893.00 | 2 739 533.00 | | 2 761 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 054.00 | 662 195.00 | | 423 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 449.00 | 1 130 607.00 | | 1 352 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 5 182.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 251.00 | 6 110.00 | | 8 251.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 2 051.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 891.00 | 1 806 146.00 | | 1 786 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 784.00 | 4 545 679.00 | | 4 548 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 527.00 | 1 386 406.00 | | 1 613 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 639.00 | 2 152.00 | | 2 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 577.00 | 2 737.00 | | 2 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 495.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 510.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | 3 906.00 | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 790.00 | 8 503.00 | | 12 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 263.00 | 406 919.00 | | 243 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 904.00 | 211 771.00 | | 220 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 359.00 | 195 148.00 | | 22 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 797.00 | 9 935.00 | | 9 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 145.00 | | 2 747.00 | 4 462 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 459 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 464 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | | 2 373.00 | 2 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459 600.00 | | 374.00 | 4 459 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420.00 | 659.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 659.00 | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 223.00 | 247 858.00 | 173 365.00 | 421 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 449.00 | 1 352 449.00 | | 1 352 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 404.00 | | | 240 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 891.00 | 1 613 527.00 | 173 365.00 | 1 786 891.00 |