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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 111.00 | 2 561.00 | 3 550.00 | 6 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 443 000.00 | | 4 443 000.00 | 4 443 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 468.00 | 2 561.00 | 4 463 908.00 | 4 466 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CF Disponibilités | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 685.00 | 2 561.00 | 4 519 124.00 | 4 521 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 2 660 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 163.00 | 96 803.00 | | 9 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 917.00 | 22 359.00 | | 1 230 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 810.00 | 2 761 893.00 | | 3 992 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 254.00 | 423 054.00 | | 174 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 331.00 | 1 352 449.00 | | 335 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 1 007.00 | | 5 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 505.00 | 8 251.00 | | 9 505.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 2 130.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 315.00 | 1 786 891.00 | | 526 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 124.00 | 4 548 784.00 | | 4 519 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 355.00 | 1 613 527.00 | | 523 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 331.00 | 2 639.00 | | 1 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 817.00 | 2 577.00 | | 2 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 1 134.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | -1 134.00 | | 1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -688.00 | 12 790.00 | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 714.00 | 243 263.00 | | 1 480 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 797.00 | 220 904.00 | | 249 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 917.00 | 22 359.00 | | 1 230 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 910.00 | 9 797.00 | | 38 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 892.00 | | 3 949.00 | 4 464 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 4 466 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 6 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | | 3 566.00 | 4 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459 974.00 | | 383.00 | 4 459 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 1 051.00 | 570.00 | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 1 051.00 | 570.00 | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 254.00 | 171 294.00 | 2 960.00 | 174 254.00 |
VI Groupe et associés | 335 331.00 | 335 331.00 | | 335 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 395.00 | | | 246 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VW T.V.A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 315.00 | 523 355.00 | 2 960.00 | 526 315.00 |