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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | 1 420.00 | 1 124.00 | 2 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 443 000.00 | | 4 443 000.00 | 4 443 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 145.00 | 1 420.00 | 4 460 724.00 | 4 462 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BZ Autres créances | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
CF Disponibilités | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 954.00 | | 84 954.00 | 84 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 099.00 | 1 420.00 | 4 545 679.00 | 4 547 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 2 350 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 655.00 | 55 264.00 | | 101 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 148.00 | 396 391.00 | | 195 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 533.00 | 2 544 385.00 | | 2 739 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 195.00 | 961 029.00 | | 662 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 607.00 | 1 047 400.00 | | 1 130 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 1 082.00 | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 110.00 | 10 560.00 | | 6 110.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 1 927.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 146.00 | 2 021 998.00 | | 1 806 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 679.00 | 4 566 384.00 | | 4 545 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 406.00 | 1 361 834.00 | | 1 386 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 152.00 | 3 546.00 | | 2 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 737.00 | 2 529.00 | | 2 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 45.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 906.00 | -45.00 | | 3 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | 7 099.00 | | 8 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 919.00 | 616 038.00 | | 406 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 771.00 | 219 647.00 | | 211 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 148.00 | 396 391.00 | | 195 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 810.00 | | 350.00 | 4 461 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 459 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 4 462 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459 265.00 | | 350.00 | 4 459 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 603.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 603.00 | | 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 195.00 | 242 455.00 | 419 740.00 | 662 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 607.00 | 1 130 607.00 | | 1 130 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 617.00 | | | 298 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
VP Divers | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 146.00 | 1 386 406.00 | 419 740.00 | 1 806 146.00 |