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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
AH Fonds commercial | 858 038.00 | | 858 038.00 | 858 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 553.00 | 140 257.00 | 118 296.00 | 258 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 534.00 | | 456 534.00 | 456 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 877.00 | 157 343.00 | 2 616 534.00 | 2 773 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 872.00 | 1 422.00 | 269 450.00 | 270 872.00 |
BZ Autres créances | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 210.00 | | 1 007 210.00 | 1 007 210.00 |
CF Disponibilités | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 532.00 | 1 422.00 | 1 393 109.00 | 1 394 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 409.00 | 158 765.00 | 4 009 644.00 | 4 168 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427 464.00 | | | 427 464.00 |
CU Autres participations | 1 183 666.00 | | 1 183 666.00 | 1 183 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 56 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 849 382.00 | 2 603 935.00 | | 2 849 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 135.00 | 499 447.00 | | 251 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 516.00 | 3 759 382.00 | | 3 760 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 401.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 086.00 | 105 468.00 | | 107 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 721.00 | 160 148.00 | | 130 721.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 2 116.00 | | 5 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 186.00 | 11 786.00 | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 127.00 | 307 606.00 | | 249 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 644.00 | 4 066 988.00 | | 4 009 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 127.00 | 307 606.00 | | 249 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 502.00 | 15 087.00 | 1 287 589.00 | 1 272 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 502.00 | 15 087.00 | 1 287 589.00 | 1 272 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 8 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 575.00 | 6 366.00 | | 19 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 451.00 | 114 733.00 | | 131 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 999.00 | 1.00 | | 31 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 499.00 | 1.00 | | 67 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 135.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 640.00 | | | 31 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 194.00 | 135.00 | | 32 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 305.00 | -134.00 | | 35 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 042.00 | 7 356.00 | | 25 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 147.00 | 1 735 440.00 | | 1 576 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 012.00 | 1 235 993.00 | | 1 325 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 135.00 | 499 447.00 | | 251 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 033.00 | | 406 944.00 | 2 442 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567.00 | 1 640 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 100.00 | 2 773 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 533.00 | 258 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 124.00 | | | 875 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 701.00 | | 85 384.00 | 246 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 207.00 | | 321 560.00 | 1 320 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 150.00 | 33 571.00 | 73 378.00 | 197 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 064.00 | 33 571.00 | 73 378.00 | 180 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 539.00 | 480.00 | 5 596.00 | 6 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 539.00 | 480.00 | 5 596.00 | 6 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 539.00 | 480.00 | 5 596.00 | 6 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 5 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 086.00 | 107 086.00 | | 107 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456 534.00 | 427 464.00 | | 456 534.00 |
UX Autres créances clients | 269 251.00 | | | 269 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 302.00 | 777 232.00 | 29 070.00 | 806 302.00 |
VW T.V.A. | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 127.00 | 249 127.00 | | 249 127.00 |