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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 586.00 | 20 312.00 | 1 274.00 | 21 586.00 |
AH Fonds commercial | 858 038.00 | | 858 038.00 | 858 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 860.00 | 147 224.00 | 98 636.00 | 245 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684 919.00 | 41 342.00 | 643 577.00 | 684 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 238.00 | 284 853.00 | 2 823 385.00 | 3 108 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 226.00 | | 354 226.00 | 354 226.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 252.00 | | 501 252.00 | 501 252.00 |
CF Disponibilités | 144 584.00 | | 144 584.00 | 144 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 819.00 | | 1 072 819.00 | 1 072 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 057.00 | 284 853.00 | 3 896 204.00 | 4 181 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 654 388.00 | | | 654 388.00 |
CU Autres participations | 1 297 834.00 | 75 975.00 | 1 221 859.00 | 1 297 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 788 243.00 | 2 852 602.00 | | 2 788 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 673.00 | 185 641.00 | | 203 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 916.00 | 3 698 243.00 | | 3 651 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 276.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 363.00 | 79 439.00 | | 85 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 443.00 | 113 971.00 | | 153 443.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | 7 049.00 | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 288.00 | 200 735.00 | | 244 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 204.00 | 3 898 978.00 | | 3 896 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 288.00 | 200 735.00 | | 244 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 231.00 | 6 322.00 | 1 022 553.00 | 1 016 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 231.00 | 6 322.00 | 1 022 553.00 | 1 016 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 791.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 403.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 76 716.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 121.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 834.00 | 1 030.00 | | 21 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 954.00 | 1 151.00 | | 21 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | -1 151.00 | | 3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 064.00 | 170.00 | | 77 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 754.00 | 1 212 925.00 | | 1 170 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 080.00 | 1 027 284.00 | | 967 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 673.00 | 185 641.00 | | 203 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 298.00 | | 212 124.00 | 2 968 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 185.00 | 3 108 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 185.00 | 245 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 624.00 | | | 879 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 371.00 | | 69 674.00 | 248 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 304.00 | | 142 450.00 | 1 840 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 095.00 | 26 791.00 | 50 350.00 | 191 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 812.00 | 1 500.00 | | 18 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 283.00 | 25 291.00 | 50 350.00 | 172 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 41 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 317.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 117 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684 919.00 | 654 388.00 | 30 531.00 | 684 919.00 |
UX Autres créances clients | 354 226.00 | 354 226.00 | | 354 226.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 482.00 | 1 076 951.00 | 30 531.00 | 1 107 482.00 |
VW T.V.A. | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 288.00 | 244 288.00 | | 244 288.00 |