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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
AH Fonds commercial | 858 038.00 | | 858 038.00 | 858 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 265.00 | 173 173.00 | 100 092.00 | 273 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 41 342.00 | -41 342.00 | |
BF Prêts | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 448.00 | 312 076.00 | 2 170 373.00 | 2 482 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 969.00 | | 146 969.00 | 146 969.00 |
BZ Autres créances | 757 004.00 | | 757 004.00 | 757 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 839.00 | | 501 839.00 | 501 839.00 |
CF Disponibilités | 638 913.00 | | 638 913.00 | 638 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 926.00 | | 2 106 926.00 | 2 106 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 374.00 | 312 076.00 | 4 277 299.00 | 4 589 374.00 |
CU Autres participations | 1 297 834.00 | 75 975.00 | 1 221 859.00 | 1 297 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 641 916.00 | 2 788 243.00 | | 2 641 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 549.00 | 203 673.00 | | 327 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 465.00 | 3 651 916.00 | | 3 629 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 198.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 254.00 | 85 363.00 | | 103 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 850.00 | 153 443.00 | | 76 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 277 134.00 | 7 062.00 | | 277 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 834.00 | 246 066.00 | | 647 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 299.00 | 3 897 982.00 | | 4 277 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 536.00 | 27 223.00 | | 167 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 312.00 | 1 274.00 | | 20 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 224.00 | 25 949.00 | | 147 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 254.00 | 103 254.00 | | 103 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 134.00 | 277 134.00 | | 277 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966 174.00 | 966 174.00 | | 966 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 899.00 | 966 174.00 | 31 725.00 | 997 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 834.00 | 647 834.00 | | 647 834.00 |