| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
AH Fonds commercial | 858 038.00 | | 858 038.00 | 858 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 265.00 | 206 315.00 | 66 950.00 | 273 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 41 342.00 | -41 342.00 | |
BF Prêts | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 448.00 | 345 218.00 | 2 137 231.00 | 2 482 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
BZ Autres créances | 697 017.00 | 41 342.00 | 655 675.00 | 697 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 341.00 | | 502 341.00 | 502 341.00 |
CF Disponibilités | 649 449.00 | | 649 449.00 | 649 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 046.00 | 41 342.00 | 2 082 704.00 | 2 124 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 494.00 | 386 560.00 | 4 219 935.00 | 4 606 494.00 |
CU Autres participations | 1 297 834.00 | 75 975.00 | 1 221 859.00 | 1 297 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 569 000.00 | | | 2 569 000.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | 2 641 916.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 323.00 | 327 549.00 | | 431 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 788.00 | 3 629 465.00 | | 3 660 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 96.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 190 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 743.00 | 103 254.00 | | 85 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 142.00 | 76 850.00 | | 119 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 277 134.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 147.00 | 647 834.00 | | 559 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 935.00 | 4 277 299.00 | | 4 219 935.00 |