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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 586.00 | 18 812.00 | 2 774.00 | 21 586.00 |
AH Fonds commercial | 858 038.00 | | 858 038.00 | 858 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 371.00 | 172 283.00 | 76 087.00 | 248 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656 137.00 | | 656 137.00 | 656 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 298.00 | 191 095.00 | 2 777 203.00 | 2 968 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 560.00 | | 388 560.00 | 388 560.00 |
BZ Autres créances | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 124 656.00 | | 124 656.00 | 124 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 775.00 | | 1 121 775.00 | 1 121 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 073.00 | 191 095.00 | 3 898 978.00 | 4 090 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626 194.00 | | | 626 194.00 |
CU Autres participations | 1 184 166.00 | | 1 184 166.00 | 1 184 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 852 602.00 | 2 900 516.00 | | 2 852 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 641.00 | 12 086.00 | | 185 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 243.00 | 3 572 602.00 | | 3 698 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 299.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 439.00 | 90 921.00 | | 79 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 971.00 | 113 526.00 | | 113 971.00 |
EA Autres dettes | 7 049.00 | 12 185.00 | | 7 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 735.00 | 216 932.00 | | 200 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 978.00 | 3 789 534.00 | | 3 898 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 735.00 | 216 932.00 | | 200 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 744.00 | 9 034.00 | 1 107 778.00 | 1 098 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 744.00 | 9 034.00 | 1 107 778.00 | 1 098 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | 11 753.00 | | 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 716.00 | 121 453.00 | | 76 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 90.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 030.00 | 300 000.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 300 090.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -298 831.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 925.00 | 1 371 120.00 | | 1 212 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 284.00 | 1 359 035.00 | | 1 027 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 641.00 | 12 086.00 | | 185 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 738.00 | | 486 136.00 | 2 495 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 923.00 | 1 840 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 575.00 | 2 968 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 652.00 | 248 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 624.00 | | | 879 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 883.00 | | 8 140.00 | 247 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 231.00 | | 477 996.00 | 1 368 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 520.00 | 28 197.00 | 6 622.00 | 169 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | 1 500.00 | | 17 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 208.00 | 26 697.00 | 6 622.00 | 152 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 137.00 | 626 194.00 | 29 943.00 | 656 137.00 |
UX Autres créances clients | 388 560.00 | 388 560.00 | | 388 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 056.00 | 1 122 113.00 | 29 943.00 | 1 152 056.00 |
VW T.V.A. | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 735.00 | 200 735.00 | | 200 735.00 |