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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 193.00 | | 192 193.00 | 192 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 211.00 | | 323 211.00 | 323 211.00 |
BZ Autres créances | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CF Disponibilités | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 082.00 | | 343 082.00 | 343 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 193.00 | | | 192 193.00 |
CU Autres participations | 131 018.00 | | 131 018.00 | 131 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 976.00 | 185 704.00 | | 238 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 331.00 | 69 022.00 | | 54 331.00 |
DL TOTAL (I) | 337 307.00 | 298 726.00 | | 337 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 417.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 471.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774.00 | 5 888.00 | | 5 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 082.00 | 304 615.00 | | 343 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 774.00 | 5 888.00 | | 5 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 30.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 30.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 30.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -748.00 | -1 171.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 978.00 | 73 406.00 | | 59 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647.00 | 4 384.00 | | 5 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 331.00 | 69 022.00 | | 54 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 273.00 | | 86 280.00 | 280 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 343.00 | 323 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 343.00 | 323 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 273.00 | | 86 280.00 | 280 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 193.00 | 192 193.00 | | 192 193.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 972.00 | 209 972.00 | | 209 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |