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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 555.00 | | 77 555.00 | 77 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 573.00 | | 208 573.00 | 208 573.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 538.00 | | 149 538.00 | 149 538.00 |
CF Disponibilités | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 533.00 | | 372 533.00 | 372 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
CU Autres participations | 131 018.00 | | 131 018.00 | 131 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 557.00 | 238 976.00 | | 277 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 092.00 | 54 331.00 | | 45 092.00 |
DL TOTAL (I) | 366 649.00 | 337 307.00 | | 366 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 446.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 328.00 | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 884.00 | 5 774.00 | | 5 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 533.00 | 343 082.00 | | 372 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 884.00 | 5 774.00 | | 5 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 65.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 65.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | -748.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 133.00 | 59 978.00 | | 50 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041.00 | 5 647.00 | | 5 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 092.00 | 54 331.00 | | 45 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 211.00 | | | 323 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 638.00 | 208 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 638.00 | 208 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 211.00 | | | 323 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |