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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 604.00 | | 135 604.00 | 135 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 612.00 | | 229 612.00 | 229 612.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049 938.00 | | 1 049 938.00 | 1 049 938.00 |
CF Disponibilités | 240 525.00 | | 240 525.00 | 240 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 463.00 | | 1 290 463.00 | 1 290 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 075.00 | | 1 520 075.00 | 1 520 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 275.00 | 419 934.00 | | 1 474 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 502.00 | 1 054 341.00 | | -2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 773.00 | 1 518 275.00 | | 1 515 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 476.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 190.00 | | 2 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EA Autres dettes | | 104 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 302.00 | 107 646.00 | | 4 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 075.00 | 1 625 921.00 | | 1 520 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 302.00 | 107 646.00 | | 4 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 923.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 210 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 1 210 947.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 1 079 907.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 678.00 | 1 222 574.00 | | 33 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 180.00 | 168 233.00 | | 36 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 502.00 | 1 054 341.00 | | -2 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |