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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 615.00 | | 185 615.00 | 185 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 633.00 | | 316 633.00 | 316 633.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 489.00 | | 176 489.00 | 176 489.00 |
CF Disponibilités | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 895.00 | | 207 895.00 | 207 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 528.00 | | 524 528.00 | 524 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 615.00 | | | 185 615.00 |
CU Autres participations | 131 018.00 | | 131 018.00 | 131 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 318.00 | 308 349.00 | | 354 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 616.00 | 60 269.00 | | 65 616.00 |
DL TOTAL (I) | 463 934.00 | 412 618.00 | | 463 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 792.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 090.00 | | 4 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 594.00 | 4 882.00 | | 60 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 528.00 | 417 500.00 | | 524 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 594.00 | 4 882.00 | | 60 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 39.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 381.00 | 66 825.00 | | 71 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765.00 | 6 556.00 | | 5 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 616.00 | 60 269.00 | | 65 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 127.00 | | 136 591.00 | 213 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 085.00 | 316 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 085.00 | 316 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 127.00 | | 136 591.00 | 213 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 615.00 | 185 615.00 | | 185 615.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 615.00 | 185 615.00 | | 185 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |