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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 127.00 | | 213 127.00 | 213 127.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 905.00 | | 175 905.00 | 175 905.00 |
CF Disponibilités | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 373.00 | | 204 373.00 | 204 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
CU Autres participations | 131 018.00 | | 131 018.00 | 131 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 349.00 | 277 557.00 | | 308 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 269.00 | 45 092.00 | | 60 269.00 |
DL TOTAL (I) | 412 618.00 | 366 649.00 | | 412 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 452.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 5 432.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882.00 | 5 884.00 | | 4 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 500.00 | 372 533.00 | | 417 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 882.00 | 5 884.00 | | 4 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 12.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 12.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | -972.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 825.00 | 50 133.00 | | 66 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556.00 | 5 041.00 | | 6 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 269.00 | 45 092.00 | | 60 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 573.00 | | 77 167.00 | 208 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 612.00 | 213 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 612.00 | 213 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 573.00 | | 77 167.00 | 208 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |