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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 677.00 | | 511 677.00 | 511 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 643.00 | 50 553.00 | 513 090.00 | 563 643.00 |
BT Marchandises | 400 219.00 | | 400 219.00 | 400 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 861.00 | 56 471.00 | 3 408 390.00 | 3 464 861.00 |
BZ Autres créances | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
CF Disponibilités | 162 019.00 | | 162 019.00 | 162 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 800.00 | 56 471.00 | 4 017 329.00 | 4 073 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 443.00 | 107 024.00 | 4 530 418.00 | 4 637 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 300.00 | 245 300.00 | | 245 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
DH Report à nouveau | -24 371.00 | | | -24 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 023.00 | -24 372.00 | | -66 023.00 |
DL TOTAL (I) | 179 436.00 | 245 459.00 | | 179 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 172.00 | 1 501 024.00 | | 1 530 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 448.00 | 117 756.00 | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 118.00 | 1 432 118.00 | | 2 316 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 793.00 | 324 869.00 | | 352 793.00 |
EA Autres dettes | 40 967.00 | 39 512.00 | | 40 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 484.00 | 94 037.00 | | 107 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 983.00 | 3 509 315.00 | | 4 350 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 418.00 | 3 754 774.00 | | 4 530 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 363.00 | 1 890 536.00 | | 2 817 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 290 833.00 | | 5 290 833.00 | 5 290 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 833.00 | | 5 290 833.00 | 5 290 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 356 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 248.00 | 4 978 721.00 | | 5 319 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 385 271.00 | 5 003 092.00 | | 5 385 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 023.00 | -24 372.00 | | -66 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 643.00 | | | 563 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 677.00 | | | 511 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 503.00 | 11 969.00 | | 44 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 503.00 | 11 969.00 | | 44 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 503.00 | 11 969.00 | | 44 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530 172.00 | | 1 530 172.00 | 1 530 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 118.00 | 2 316 118.00 | | 2 316 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 547.00 | 142 547.00 | | 142 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 886.00 | 114 886.00 | | 114 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 484.00 | 107 484.00 | | 107 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 3 464 861.00 | | | 3 464 861.00 |
VP Divers | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 976.00 | 3 511 563.00 | 1 413.00 | 3 512 976.00 |
VW T.V.A. | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 535.00 | 2 817 363.00 | 1 530 172.00 | 4 347 535.00 |