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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 677.00 | | 511 677.00 | 511 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 643.00 | 50 553.00 | 513 090.00 | 563 643.00 |
BT Marchandises | 309 565.00 | | 309 565.00 | 309 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 602 469.00 | 50 644.00 | 3 551 825.00 | 3 602 469.00 |
BZ Autres créances | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
CF Disponibilités | 253 256.00 | | 253 256.00 | 253 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 874.00 | 50 644.00 | 4 161 229.00 | 4 211 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 517.00 | 101 198.00 | 4 674 319.00 | 4 775 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 785 188.00 | 245 300.00 | | 1 785 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
DH Report à nouveau | -90 394.00 | -24 371.00 | | -90 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 630.00 | -66 023.00 | | -500 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 694.00 | 179 436.00 | | 1 218 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 530 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 680.00 | 3 448.00 | | 224 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 286.00 | 2 316 118.00 | | 2 727 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 021.00 | 352 793.00 | | 360 021.00 |
EA Autres dettes | 39 431.00 | 40 967.00 | | 39 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 207.00 | 107 484.00 | | 104 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 625.00 | 4 350 983.00 | | 3 455 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 319.00 | 4 530 418.00 | | 4 674 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 945.00 | 2 817 363.00 | | 3 230 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 964 834.00 | | 3 964 834.00 | 3 964 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964 834.00 | | 3 964 834.00 | 3 964 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 583.00 | 5 319 248.00 | | 4 006 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 213.00 | 5 385 271.00 | | 4 507 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 630.00 | -66 023.00 | | -500 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 643.00 | | | 563 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 677.00 | | | 511 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 471.00 | | 5 827.00 | 56 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 471.00 | | 5 827.00 | 56 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 471.00 | | 5 827.00 | 56 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 286.00 | 2 727 286.00 | | 2 727 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 799.00 | 134 799.00 | | 134 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 881.00 | 107 881.00 | | 107 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 207.00 | 104 207.00 | | 104 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 3 602 469.00 | | | 3 602 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 530 172.00 | | | 1 530 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 466.00 | 3 649 053.00 | 1 413.00 | 3 650 466.00 |
VW T.V.A. | 103 592.00 | 103 592.00 | | 103 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 945.00 | 3 230 945.00 | | 3 230 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |