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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 677.00 | | 511 677.00 | 511 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 475.00 | 50 553.00 | 512 922.00 | 563 475.00 |
BT Marchandises | 131 854.00 | | 131 854.00 | 131 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 430.00 | 65 225.00 | 985 205.00 | 1 050 430.00 |
BZ Autres créances | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CF Disponibilités | 186 743.00 | | 186 743.00 | 186 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 689.00 | 65 225.00 | 1 319 463.00 | 1 384 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 163.00 | 115 779.00 | 1 832 385.00 | 1 948 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 164.00 | 1 194 164.00 | | 1 194 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
DH Report à nouveau | -564 028.00 | -518 195.00 | | -564 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 908.00 | -45 833.00 | | 54 908.00 |
DL TOTAL (I) | 709 574.00 | 654 666.00 | | 709 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223 024.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 599.00 | 27 112.00 | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 070.00 | 114 118.00 | | 810 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 157.00 | 244 596.00 | | 253 157.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 16 774.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 986.00 | 76 077.00 | | 40 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 811.00 | 701 701.00 | | 1 122 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 385.00 | 1 356 366.00 | | 1 832 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 212.00 | 674 589.00 | | 1 119 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223 024.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 621 783.00 | | 2 621 783.00 | 2 621 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 783.00 | | 2 621 783.00 | 2 621 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | -30.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | -30.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | 45 220.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 971.00 | 3 091 458.00 | | 2 644 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 063.00 | 3 137 291.00 | | 2 590 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 908.00 | -45 833.00 | | 54 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 475.00 | | | 563 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 677.00 | | | 511 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 252.00 | | 4 027.00 | 69 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 252.00 | | 4 027.00 | 69 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 252.00 | | 4 027.00 | 69 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 070.00 | 810 070.00 | | 810 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 430.00 | 1 050 430.00 | | 1 050 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 336.00 | 1 066 091.00 | 1 245.00 | 1 067 336.00 |
VW T.V.A. | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 212.00 | 1 119 212.00 | | 1 119 212.00 |