| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 677.00 | | 511 677.00 | 511 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 475.00 | 50 553.00 | 512 922.00 | 563 475.00 |
BT Marchandises | 179 015.00 | | 179 015.00 | 179 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 116.00 | 69 252.00 | 619 864.00 | 689 116.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 697.00 | 69 252.00 | 843 445.00 | 912 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 171.00 | 119 805.00 | 1 356 366.00 | 1 476 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 164.00 | 1 194 164.00 | | 1 194 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
DH Report à nouveau | -518 195.00 | | | -518 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 833.00 | -518 195.00 | | -45 833.00 |
DL TOTAL (I) | 654 666.00 | 700 499.00 | | 654 666.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 024.00 | | | 223 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 112.00 | 86 955.00 | | 27 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 118.00 | 761 768.00 | | 114 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 596.00 | 279 156.00 | | 244 596.00 |
EA Autres dettes | 16 774.00 | 15 000.00 | | 16 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 077.00 | 109 672.00 | | 76 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 701.00 | 1 252 551.00 | | 701 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 366.00 | 1 998 240.00 | | 1 356 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 589.00 | 1 165 596.00 | | 674 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 024.00 | | | 223 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 029 079.00 | | 3 029 079.00 | 3 029 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 079.00 | | 3 029 079.00 | 3 029 079.00 |
FQ Autres produits | | | 17 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 190.00 | 209 811.00 | | 45 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 190.00 | 209 811.00 | | 45 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30.00 | 675.00 | | -30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -30.00 | 255 675.00 | | -30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 220.00 | -45 865.00 | | 45 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 458.00 | 3 451 194.00 | | 3 091 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 291.00 | 3 969 389.00 | | 3 137 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 833.00 | -518 195.00 | | -45 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 475.00 | | | 563 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 677.00 | | | 511 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
6T Sur comptes clients | 56 459.00 | 12 793.00 | | 56 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 459.00 | 12 793.00 | | 56 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 649.00 | 12 793.00 | 45 190.00 | 101 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 793.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 689 116.00 | 689 116.00 | | 689 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 024.00 | 223 024.00 | | 223 024.00 |
VP Divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 316.00 | 701 071.00 | 1 245.00 | 702 316.00 |
VW T.V.A. | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 589.00 | 674 589.00 | | 674 589.00 |