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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 677.00 | | 511 677.00 | 511 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 475.00 | 50 553.00 | 512 922.00 | 563 475.00 |
BT Marchandises | 199 184.00 | | 199 184.00 | 199 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 896.00 | 56 459.00 | 1 103 437.00 | 1 159 896.00 |
BZ Autres créances | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
CF Disponibilités | 139 786.00 | | 139 786.00 | 139 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 777.00 | 56 459.00 | 1 485 318.00 | 1 541 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 252.00 | 107 012.00 | 1 998 240.00 | 2 105 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 164.00 | 1 785 188.00 | | 1 194 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
DH Report à nouveau | | -90 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 195.00 | -500 630.00 | | -518 195.00 |
DL TOTAL (I) | 700 499.00 | 1 218 694.00 | | 700 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 955.00 | 224 680.00 | | 86 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 768.00 | 2 727 286.00 | | 761 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 156.00 | 360 021.00 | | 279 156.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 39 431.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 672.00 | 104 207.00 | | 109 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 551.00 | 3 455 625.00 | | 1 252 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 240.00 | 4 674 319.00 | | 1 998 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 596.00 | 3 230 945.00 | | 1 165 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 212 498.00 | | 3 212 498.00 | 3 212 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 498.00 | | 3 212 498.00 | 3 212 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | -170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 811.00 | | | 209 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 811.00 | | | 209 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 675.00 | | | 255 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 865.00 | | | -45 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 194.00 | 4 006 583.00 | | 3 451 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 389.00 | 4 507 213.00 | | 3 969 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 195.00 | -500 630.00 | | -518 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 643.00 | | | 563 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 563 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 677.00 | | | 511 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 000.00 | 209 811.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 644.00 | 5 815.00 | | 50 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 644.00 | 5 815.00 | | 50 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 644.00 | 260 815.00 | 209 811.00 | 50 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 815.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 000.00 | 209 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 768.00 | 761 768.00 | | 761 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 172.00 | 111 172.00 | | 111 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 672.00 | 109 672.00 | | 109 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 896.00 | 1 159 896.00 | | 1 159 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VP Divers | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 053.00 | 1 202 808.00 | 1 245.00 | 1 204 053.00 |
VW T.V.A. | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 596.00 | 1 165 596.00 | | 1 165 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |