| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 2 560.00 | 2 700.00 | 5 260.00 |
AP Constructions | 47 243.00 | 26 756.00 | 20 487.00 | 47 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 018.00 | 78 502.00 | 6 516.00 | 85 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 552.00 | 11 594.00 | 25 958.00 | 37 552.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 895.00 | 119 412.00 | 69 483.00 | 188 895.00 |
BT Marchandises | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 408.00 | | 138 408.00 | 138 408.00 |
BZ Autres créances | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
CF Disponibilités | 208 065.00 | | 208 065.00 | 208 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 051.00 | | 431 051.00 | 431 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 946.00 | 119 412.00 | 500 535.00 | 619 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 187.00 | | | 122 187.00 |
DL TOTAL (I) | 383 917.00 | | | 383 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 535.00 | | | 500 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 661.00 | | 407 661.00 | 407 661.00 |
FG Production vendue services | 582 923.00 | | 582 923.00 | 582 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 584.00 | | 990 584.00 | 990 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 428.00 | | | 998 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 241.00 | | | 876 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 187.00 | | | 122 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 097.00 | | 16 436.00 | 175 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 188 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 169 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 626.00 | | 16 436.00 | 154 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 849.00 | 11 026.00 | 464.00 | 108 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 1 620.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 909.00 | 9 406.00 | 464.00 | 107 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 247.00 | 4 108.00 | 3 247.00 | 3 247.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 247.00 | 4 108.00 | 3 247.00 | 3 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 247.00 | 4 108.00 | 3 247.00 | 3 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 136 405.00 | | | 136 405.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 794.00 | 206 972.00 | 13 822.00 | 220 794.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 618.00 | 116 620.00 | | 116 618.00 |