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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 2 160.00 | 2 700.00 | 4 860.00 |
AP Constructions | 47 243.00 | 29 388.00 | 17 855.00 | 47 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 402.00 | 75 593.00 | 4 810.00 | 80 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 181.00 | 11 538.00 | 23 643.00 | 35 181.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 396.00 | 118 679.00 | 61 718.00 | 180 396.00 |
BT Marchandises | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 452.00 | | 122 452.00 | 122 452.00 |
BZ Autres créances | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
CF Disponibilités | 269 743.00 | | 269 743.00 | 269 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 186.00 | | 443 186.00 | 443 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 582.00 | 118 679.00 | 504 904.00 | 623 582.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 142.00 | | | 113 142.00 |
DL TOTAL (I) | 377 059.00 | | | 377 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 041.00 | | | 85 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 904.00 | | | 504 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 029.00 | | | 117 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 535.00 | | 419 535.00 | 419 535.00 |
FG Production vendue services | 610 655.00 | | 610 655.00 | 610 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 190.00 | | 1 030 190.00 | 1 030 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 629.00 | | | 1 046 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 487.00 | | | 933 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 142.00 | | | 113 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 895.00 | | 8 955.00 | 188 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 453.00 | 180 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 853.00 | 162 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 812.00 | | 8 867.00 | 169 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 822.00 | | 88.00 | 13 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 412.00 | 13 091.00 | 13 824.00 | 119 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | 400.00 | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 852.00 | 13 091.00 | 13 424.00 | 116 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 400.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
UX Autres créances clients | 122 452.00 | | | 122 452.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 365.00 | 154 143.00 | 12 222.00 | 166 365.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 845.00 | 117 029.00 | 10 816.00 | 127 845.00 |