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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 3 903.00 | 1 098.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 47 243.00 | 36 459.00 | 10 783.00 | 47 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 814.00 | 24 138.00 | 36 676.00 | 60 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 564.00 | 55 070.00 | 79 494.00 | 134 564.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 542.00 | 119 570.00 | 449 971.00 | 569 542.00 |
BT Marchandises | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 348.00 | | 162 348.00 | 162 348.00 |
BZ Autres créances | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
CF Disponibilités | 403 355.00 | | 403 355.00 | 403 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 926.00 | | 638 926.00 | 638 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 468.00 | 119 570.00 | 1 088 898.00 | 1 208 468.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 709.00 | | | 177 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
DL TOTAL (I) | 500 036.00 | | | 500 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 022.00 | | | 340 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 753.00 | | | 139 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 447.00 | | | 93 447.00 |
EA Autres dettes | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 862.00 | | | 588 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 898.00 | | | 1 088 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 795 893.00 | |
FG Production vendue services | | | 737 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 533 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 389.00 | |
GE Autres charges | | | 9 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 621.00 | | | 1 592 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 544.00 | | | 1 513 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 967.00 | | 40 008.00 | 542 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 246.00 | | 36 008.00 | 218 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 720.00 | | 4 000.00 | 29 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 700.00 | 31 389.00 | 10 519.00 | 98 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 1 439.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 235.00 | 29 951.00 | 10 519.00 | 96 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 753.00 | 139 753.00 | | 139 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | 4 000.00 | 4 100.00 | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 162 348.00 | 162 348.00 | | 162 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 022.00 | 71 792.00 | 266 839.00 | 340 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 209.00 | 224 409.00 | 27 800.00 | 252 209.00 |
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 862.00 | 320 632.00 | 266 839.00 | 588 862.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |