| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 1 083.00 | 3 881.00 | 4 964.00 |
AP Constructions | 47 243.00 | 38 731.00 | 8 511.00 | 47 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 693.00 | 31 562.00 | 36 131.00 | 67 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 145.00 | 59 361.00 | 62 784.00 | 122 145.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 338.00 | 130 738.00 | 431 600.00 | 562 338.00 |
BT Marchandises | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 844.00 | | 165 844.00 | 165 844.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 501 745.00 | | 501 745.00 | 501 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 120.00 | | 710 120.00 | 710 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 458.00 | 130 738.00 | 1 141 720.00 | 1 272 458.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 786.00 | | | 186 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 717.00 | | | 181 717.00 |
DL TOTAL (I) | 611 752.00 | | | 611 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 230.00 | | | 268 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 074.00 | | | 140 074.00 |
EA Autres dettes | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 968.00 | | | 529 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 720.00 | | | 1 141 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 498.00 | | | 330 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 714.00 | | 1 041 714.00 | 1 041 714.00 |
FG Production vendue services | 937 986.00 | | 937 986.00 | 937 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 700.00 | | 1 979 700.00 | 1 979 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 960.00 | |
GE Autres charges | | | 11 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 869.00 | | | -15 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 601.00 | | | 2 008 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 884.00 | | | 1 826 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 717.00 | | | 181 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 542.00 | | 26 173.00 | 569 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 30 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 377.00 | 562 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 321.00 | 294 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 256.00 | 237 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 001.00 | | 4 284.00 | 295 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 621.00 | | 21 716.00 | 242 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 920.00 | | 173.00 | 31 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 570.00 | 26 960.00 | 15 793.00 | 119 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | 1 501.00 | 4 321.00 | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 667.00 | 25 459.00 | 11 472.00 | 115 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
UX Autres créances clients | 165 844.00 | 165 844.00 | | 165 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 230.00 | 68 760.00 | 199 469.00 | 268 230.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 143.00 | 173 970.00 | 30 173.00 | 204 143.00 |
VW T.V.A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 968.00 | 330 498.00 | 199 469.00 | 529 968.00 |