| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 2 464.00 | 2 537.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 47 243.00 | 34 187.00 | 13 056.00 | 47 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 921.00 | 17 937.00 | 16 984.00 | 34 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 082.00 | 44 111.00 | 91 971.00 | 136 082.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 967.00 | 98 700.00 | 444 267.00 | 542 967.00 |
BT Marchandises | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 744.00 | | 160 744.00 | 160 744.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CF Disponibilités | 390 236.00 | | 390 236.00 | 390 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 795.00 | | 585 795.00 | 585 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 761.00 | 98 700.00 | 1 030 062.00 | 1 128 761.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 062.00 | | | 123 062.00 |
DL TOTAL (I) | 490 959.00 | | | 490 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 340.00 | | | 106 340.00 |
EA Autres dettes | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 103.00 | | | 539 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 062.00 | | | 1 030 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 792.00 | | | 230 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 780.00 | | 761 780.00 | 761 780.00 |
FG Production vendue services | 819 272.00 | | 819 272.00 | 819 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 052.00 | | 1 581 052.00 | 1 581 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 428.00 | |
GE Autres charges | | | 9 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 858.00 | | | 1 642 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 796.00 | | | 1 519 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 062.00 | | | 123 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 840.00 | | 31 827.00 | 516 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 29 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 542 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 218 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 001.00 | | | 295 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 219.00 | | 27 827.00 | 195 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 620.00 | | 4 000.00 | 26 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 552.00 | 30 428.00 | 281.00 | 68 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 1 454.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 542.00 | 28 974.00 | 281.00 | 67 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 266.00 | 114 266.00 | | 114 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 160 744.00 | 160 744.00 | | 160 744.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 863.00 | 171 263.00 | 29 600.00 | 200 863.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 103.00 | 230 792.00 | 308 310.00 | 539 103.00 |