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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 085.00 | 52 726.00 | 359.00 | 53 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 057.00 | 845 119.00 | 94 938.00 | 940 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 439.00 | 157 282.00 | 253 156.00 | 410 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 065.00 | 1 055 128.00 | 379 936.00 | 1 435 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 339.00 | | 1 033 339.00 | 1 033 339.00 |
BZ Autres créances | 1 021 565.00 | | 1 021 565.00 | 1 021 565.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 233.00 | | 2 106 233.00 | 2 106 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 299.00 | 1 055 128.00 | 2 486 170.00 | 3 541 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DH Report à nouveau | 731 291.00 | 892 867.00 | | 731 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 221.00 | 338 423.00 | | 492 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 735.00 | 1 275 514.00 | | 1 267 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 4 409.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 994.00 | 762 968.00 | | 684 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 759.00 | 493 274.00 | | 463 759.00 |
EA Autres dettes | 68 864.00 | 57 958.00 | | 68 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 434.00 | 1 318 611.00 | | 1 218 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 170.00 | 2 594 125.00 | | 2 486 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
FG Production vendue services | 4 987 400.00 | | 4 987 400.00 | 4 987 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 251.00 | | 4 998 251.00 | 4 998 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 537.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 403.00 | 590.00 | | 2 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 969.00 | | | -4 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 969.00 | 608.00 | | -4 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | 61.00 | | 4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 501.00 | 154 045.00 | | 238 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 482.00 | 4 503 316.00 | | 5 018 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 261.00 | 4 164 893.00 | | 4 526 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 221.00 | 338 423.00 | | 492 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 916.00 | | 17 149.00 | 1 417 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 348.00 | | 17 149.00 | 1 333 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 589.00 | 142 537.00 | | 912 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 906.00 | 1 819.00 | | 50 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 684.00 | 140 719.00 | | 861 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 995.00 | 684 995.00 | | 684 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 929.00 | 127 929.00 | | 127 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 884.00 | 104 884.00 | | 104 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 339.00 | | | 1 033 339.00 |
VB T. V. A. | 105 647.00 | | | 105 647.00 |
VC Groupe et associés | 914 539.00 | | | 914 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 614.00 | 2 106 132.00 | 31 482.00 | 2 137 614.00 |
VW T.V.A. | 210 465.00 | 210 465.00 | | 210 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 435.00 | 1 218 435.00 | | 1 218 435.00 |