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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 493.00 | 906 573.00 | 44 921.00 | 951 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 644.00 | 397 293.00 | 119 351.00 | 516 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 072.00 | 1 356 951.00 | 203 120.00 | 1 560 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 102.00 | | 723 102.00 | 723 102.00 |
BZ Autres créances | 607 109.00 | | 607 109.00 | 607 109.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 468.00 | | 1 394 468.00 | 1 394 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 539.00 | 1 356 951.00 | 1 597 588.00 | 2 954 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DH Report à nouveau | 605 181.00 | | | 605 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 739.00 | | | 153 739.00 |
DL TOTAL (I) | 803 142.00 | | | 803 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 909.00 | | | 456 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 522.00 | | | 293 522.00 |
EA Autres dettes | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 446.00 | | | 794 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 588.00 | | | 1 597 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 079.00 | | | 787 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 250 695.00 | | 3 250 695.00 | 3 250 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 695.00 | | 3 250 695.00 | 3 250 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 858.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 495.00 | | | 3 258 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 756.00 | | | 3 104 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 739.00 | | | 153 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 940.00 | | 25 132.00 | 1 534 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 006.00 | | 25 132.00 | 1 443 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 094.00 | 74 858.00 | | 1 282 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 008.00 | 74 858.00 | | 1 229 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 909.00 | 456 909.00 | | 456 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
UX Autres créances clients | 723 102.00 | 723 102.00 | | 723 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
VC Groupe et associés | 472 224.00 | 472 224.00 | | 472 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 074.00 | 1 394 226.00 | 38 849.00 | 1 433 074.00 |
VW T.V.A. | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 446.00 | 787 079.00 | | 794 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
ST Autres comptes | 595 794.00 | | | 595 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 226.00 | | | 275 226.00 |
YT Sous‐traitance | 727 674.00 | | | 727 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 362.00 | | | 667 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 408.00 | | | 353 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 600 038.00 | | | 1 600 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |