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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 493.00 | 924 470.00 | 27 024.00 | 951 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 152.00 | 455 236.00 | 163 916.00 | 619 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 275.00 | 1 432 792.00 | 248 483.00 | 1 681 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 737.00 | | 846 737.00 | 846 737.00 |
BZ Autres créances | 635 026.00 | | 635 026.00 | 635 026.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 334.00 | | 118 334.00 | 118 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 858.00 | | 1 616 858.00 | 1 616 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 134.00 | 1 432 792.00 | 1 865 341.00 | 3 298 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DH Report à nouveau | 608 919.00 | | | 608 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 358.00 | | | 256 358.00 |
DL TOTAL (I) | 909 500.00 | | | 909 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 119.00 | | | 428 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 710.00 | | | 363 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EA Autres dettes | 153 449.00 | | | 153 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 841.00 | | | 955 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 341.00 | | | 1 865 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 475.00 | | | 948 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 354 275.00 | | 3 354 275.00 | 3 354 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 275.00 | | 3 354 275.00 | 3 354 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 841.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 583.00 | | | 3 367 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 225.00 | | | 3 111 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 358.00 | | | 256 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 072.00 | | 121 203.00 | 1 560 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 137.00 | | 102 508.00 | 1 468 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 849.00 | | 18 695.00 | 38 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 951.00 | 75 841.00 | | 1 356 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 866.00 | 75 841.00 | | 1 303 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 119.00 | 428 119.00 | | 428 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 181.00 | 105 181.00 | | 105 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 449.00 | 153 449.00 | | 153 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
UX Autres créances clients | 846 737.00 | | | 846 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
VC Groupe et associés | 536 471.00 | | | 536 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 334.00 | | | 118 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 641.00 | 1 600 097.00 | 57 544.00 | 1 657 641.00 |
VW T.V.A. | 162 792.00 | 162 792.00 | | 162 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 841.00 | 948 475.00 | | 955 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
ST Autres comptes | 597 832.00 | | | 597 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 376.00 | | | 359 376.00 |
YT Sous‐traitance | 659 214.00 | | | 659 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 624.00 | | | 671 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 935.00 | | | 355 935.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 637 967.00 | | | 1 637 967.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |