| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 359.00 | 887 128.00 | 60 230.00 | 947 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 647.00 | 341 880.00 | 153 767.00 | 495 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 940.00 | 1 282 094.00 | 252 846.00 | 1 534 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 533.00 | | 864 533.00 | 864 533.00 |
BZ Autres créances | 616 623.00 | | 616 623.00 | 616 623.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 337.00 | | 1 498 337.00 | 1 498 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 278.00 | 1 282 094.00 | 1 751 184.00 | 3 033 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DH Report à nouveau | 237 831.00 | | | 237 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 350.00 | | | 367 350.00 |
DL TOTAL (I) | 649 404.00 | | | 649 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 957.00 | | | 511 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 887.00 | | | 448 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
EA Autres dettes | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 780.00 | | | 1 101 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 184.00 | | | 1 751 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 413.00 | | | 1 094 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 974 993.00 | | 3 974 993.00 | 3 974 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 993.00 | | 3 974 993.00 | 3 974 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 984.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 569.00 | | | 3 979 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 220.00 | | | 3 612 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 350.00 | | | 367 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 248.00 | | 140 268.00 | 1 451 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 576.00 | 1 534 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 271.00 | 53 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 1 443 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 728.00 | | 6 629.00 | 101 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 038.00 | | 126 272.00 | 1 318 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 482.00 | | 7 367.00 | 31 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 110.00 | 82 984.00 | | 1 199 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 024.00 | 82 984.00 | | 1 146 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 957.00 | 511 957.00 | | 511 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
UX Autres créances clients | 864 533.00 | 864 533.00 | | 864 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
VC Groupe et associés | 520 365.00 | 520 365.00 | | 520 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 869.00 | 1 489 020.00 | 38 849.00 | 1 527 869.00 |
VW T.V.A. | 181 667.00 | 181 667.00 | | 181 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 780.00 | 1 094 413.00 | | 1 101 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
ST Autres comptes | 778 048.00 | | | 778 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 958.00 | | | 224 958.00 |
YT Sous‐traitance | 1 003 923.00 | | | 1 003 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 512.00 | | | 77 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 622.00 | | | 808 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 178.00 | | | 435 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 034 401.00 | | | 2 034 401.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |