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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 321.00 | 867 095.00 | 20 226.00 | 887 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 718.00 | 278 929.00 | 151 789.00 | 430 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 248.00 | 1 199 110.00 | 252 138.00 | 1 451 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 821.00 | | 939 821.00 | 939 821.00 |
BZ Autres créances | 260 542.00 | | 260 542.00 | 260 542.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 502.00 | | 1 247 502.00 | 1 247 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 750.00 | 1 199 110.00 | 1 499 640.00 | 2 698 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DH Report à nouveau | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 496.00 | | | 233 496.00 |
DL TOTAL (I) | 282 054.00 | | | 282 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 933.00 | | | 155 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 646.00 | | | 632 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 245.00 | | | 347 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EA Autres dettes | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 586.00 | | | 1 217 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 640.00 | | | 1 499 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 586.00 | | | 1 217 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 280 648.00 | | 4 280 648.00 | 4 280 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 648.00 | | 4 280 648.00 | 4 280 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 538.00 | | | 4 292 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 042.00 | | | 4 059 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 496.00 | | | 233 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 301.00 | | 69 947.00 | 1 381 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 086.00 | | 48 642.00 | 53 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 733.00 | | 21 305.00 | 1 296 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 890.00 | 90 220.00 | | 1 108 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 804.00 | 90 220.00 | | 1 055 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 646.00 | 632 646.00 | | 632 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
UX Autres créances clients | 939 821.00 | 939 821.00 | | 939 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 101 157.00 | 101 157.00 | | 101 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 155 933.00 | 155 933.00 | | 155 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 213.00 | 155 213.00 | | 155 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 812.00 | 1 247 330.00 | 31 482.00 | 1 278 812.00 |
VW T.V.A. | 181 486.00 | 181 486.00 | | 181 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 586.00 | 1 217 586.00 | | 1 217 586.00 |