| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 974.00 | 31 304.00 | 12 669.00 | 43 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 561.00 | 340 163.00 | 139 399.00 | 479 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 020.00 | 373 397.00 | 282 623.00 | 656 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 172.00 | 521.00 | 686 651.00 | 687 172.00 |
BZ Autres créances | 103 175.00 | | 103 175.00 | 103 175.00 |
CF Disponibilités | 482 643.00 | | 482 643.00 | 482 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 906.00 | 521.00 | 1 344 385.00 | 1 344 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 926.00 | 373 918.00 | 1 627 008.00 | 2 000 926.00 |
CU Autres participations | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785.00 | | | 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 104 375.00 | | | 104 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 513.00 | | | 224 513.00 |
DL TOTAL (I) | 857 672.00 | | | 857 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 863.00 | | | 276 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 654.00 | | | 419 654.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 335.00 | | | 769 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 008.00 | | | 1 627 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 210.00 | | | 767 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 016.00 | 2 444 259.00 | 4 602 276.00 | 2 158 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 016.00 | 2 444 259.00 | 4 602 276.00 | 2 158 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 190.00 | | | 104 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 967.00 | | | 85 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 980.00 | | | 4 786 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 467.00 | | | 4 562 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 513.00 | | | 224 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506 930.00 | | | 506 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 654.00 | | 70 223.00 | 642 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 857.00 | 656 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 857.00 | 523 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 834.00 | | 57 558.00 | 522 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 890.00 | | 12 665.00 | 37 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 872.00 | 60 051.00 | 41 526.00 | 354 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 942.00 | 60 051.00 | 41 526.00 | 352 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214.00 | 307.00 | | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | 307.00 | | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | 307.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 863.00 | 276 863.00 | | 276 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 772.00 | 180 772.00 | | 180 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 802.00 | 132 802.00 | | 132 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
UX Autres créances clients | 686 546.00 | | | 686 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 107.00 | 13 982.00 | 2 125.00 | 16 107.00 |
VI Groupe et associés | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 881.00 | 837 575.00 | 33 306.00 | 870 881.00 |
VW T.V.A. | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 335.00 | 767 210.00 | 2 125.00 | 769 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
ST Autres comptes | 1 907 616.00 | | | 1 907 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 101 299.00 | | | 1 101 299.00 |
YT Sous‐traitance | 691 257.00 | | | 691 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 528.00 | | | 141 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 603.00 | | | 431 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 404.00 | | | 512 404.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 884 241.00 | | | 2 884 241.00 |