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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AP Constructions | 15 362.00 | 73.00 | 15 289.00 | 15 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 853.00 | 39 017.00 | 29 836.00 | 68 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 252.00 | 393 556.00 | 178 696.00 | 572 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 952.00 | 434 576.00 | 354 376.00 | 788 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 837.00 | 3 951.00 | 512 886.00 | 516 837.00 |
BZ Autres créances | 232 658.00 | | 232 658.00 | 232 658.00 |
CF Disponibilités | 540 899.00 | | 540 899.00 | 540 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 171.00 | 3 951.00 | 1 353 219.00 | 1 357 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 123.00 | 438 527.00 | 1 707 596.00 | 2 146 123.00 |
CU Autres participations | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785.00 | | | 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 280 887.00 | | | 280 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
DL TOTAL (I) | 884 002.00 | | | 884 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 739.00 | | | 400 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 332.00 | | | 337 332.00 |
EA Autres dettes | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 593.00 | | | 823 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 596.00 | | | 1 707 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 737.00 | | | 822 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 805.00 | 2 773 110.00 | 4 817 915.00 | 2 044 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 805.00 | 2 773 110.00 | 4 817 915.00 | 2 044 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 341.00 | | | 4 953 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 011.00 | | | 4 879 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 549 003.00 | | | 549 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 020.00 | | 149 319.00 | 656 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 387.00 | 788 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 387.00 | 656 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 535.00 | | 149 319.00 | 523 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 397.00 | 76 424.00 | 15 245.00 | 373 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 467.00 | 76 424.00 | 15 245.00 | 371 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521.00 | 3 430.00 | | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | 3 430.00 | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | 3 430.00 | | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 739.00 | 400 739.00 | | 400 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 021.00 | 188 021.00 | | 188 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
UX Autres créances clients | 512 095.00 | | | 512 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007.00 | 2 151.00 | 856.00 | 3 007.00 |
VI Groupe et associés | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 799.00 | | | 148 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 752.00 | 795 330.00 | 37 422.00 | 832 752.00 |
VW T.V.A. | 49 538.00 | 49 536.00 | | 49 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 593.00 | 822 737.00 | 856.00 | 823 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
ST Autres comptes | 2 179 690.00 | | | 2 179 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 099.00 | | | 135 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 351 869.00 | | | 1 351 869.00 |
YT Sous‐traitance | 627 677.00 | | | 627 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 417.00 | | | 203 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 960.00 | | | 408 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 853.00 | | | 563 853.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 173 493.00 | | | 3 173 493.00 |