| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
AP Constructions | 15 362.00 | 6 217.00 | 9 145.00 | 15 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 800.00 | 80 083.00 | 20 717.00 | 100 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 844.00 | 669 033.00 | 288 810.00 | 957 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 090.00 | 770 388.00 | 451 702.00 | 1 222 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 761.00 | | 898 761.00 | 898 761.00 |
BZ Autres créances | 298 351.00 | | 298 351.00 | 298 351.00 |
CF Disponibilités | 1 069 962.00 | | 1 069 962.00 | 1 069 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 635.00 | | 2 321 635.00 | 2 321 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 725.00 | 770 388.00 | 2 773 337.00 | 3 543 725.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 971 670.00 | | | 971 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 954.00 | | | 170 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 534.00 | | | 1 717 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 286.00 | | | 501 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 611.00 | | | 548 611.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 803.00 | | | 1 055 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 337.00 | | | 2 773 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 803.00 | | | 1 055 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
FG Production vendue services | 4 288 605.00 | 2 363 976.00 | 6 652 581.00 | 4 288 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 175.00 | 2 363 976.00 | 6 672 151.00 | 4 308 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 915 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 212.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 495.00 | | | 121 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 757.00 | | | 7 036 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 803.00 | | | 6 865 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 954.00 | | | 170 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 748 653.00 | | | 748 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 907.00 | | 239 131.00 | 1 097 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 948.00 | 1 222 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 948.00 | 1 074 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 823.00 | | 239 131.00 | 949 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 238.00 | 127 212.00 | 34 063.00 | 677 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 774.00 | 280.00 | | 14 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 464.00 | 126 932.00 | 34 063.00 | 662 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 286.00 | 501 286.00 | | 501 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 632.00 | 238 632.00 | | 238 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 465.00 | 167 465.00 | | 167 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
UX Autres créances clients | 898 761.00 | 898 761.00 | | 898 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 839.00 | 177 839.00 | | 177 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 567.00 | 1 222 287.00 | 40 280.00 | 1 262 567.00 |
VW T.V.A. | 113 422.00 | 113 422.00 | | 113 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 803.00 | 1 055 803.00 | | 1 055 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
ST Autres comptes | 3 203 182.00 | | | 3 203 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 189.00 | | | 224 189.00 |
YT Sous‐traitance | 339 512.00 | | | 339 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 809 676.00 | | | 809 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 635.00 | | | 807 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 674.00 | | | 837 674.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 615 444.00 | | | 4 615 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |