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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 694.00 | 6 904.00 | 4 790.00 | 11 694.00 |
AP Constructions | 15 362.00 | 1 609.00 | 13 753.00 | 15 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 853.00 | 49 475.00 | 19 379.00 | 68 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 640.00 | 381 621.00 | 117 019.00 | 498 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 304.00 | 439 609.00 | 287 695.00 | 727 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 077.00 | 3 951.00 | 597 125.00 | 601 077.00 |
BZ Autres créances | 247 047.00 | | 247 047.00 | 247 047.00 |
CF Disponibilités | 681 043.00 | | 681 043.00 | 681 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 358.00 | 3 951.00 | 1 609 407.00 | 1 613 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 663.00 | 443 560.00 | 1 897 102.00 | 2 340 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
CU Autres participations | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785.00 | | | 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 335 217.00 | | | 335 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 341.00 | | | 149 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 343.00 | | | 1 013 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 288.00 | | | 372 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 123.00 | | | 387 123.00 |
EA Autres dettes | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 759.00 | | | 883 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 102.00 | | | 1 897 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 759.00 | | | 883 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 952.00 | | 49 068.00 | 788 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 716.00 | 727 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 716.00 | 582 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 930.00 | | 9 764.00 | 81 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 467.00 | | 37 104.00 | 656 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 555.00 | | 2 200.00 | 50 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 576.00 | 80 620.00 | 75 587.00 | 434 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 4 974.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 646.00 | 75 645.00 | 75 587.00 | 432 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 288.00 | 372 288.00 | | 372 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 327.00 | 184 327.00 | | 184 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 658.00 | 122 658.00 | | 122 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
UX Autres créances clients | 596 335.00 | 596 335.00 | | 596 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 94 577.00 | 94 577.00 | | 94 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 496.00 | 863 874.00 | 39 622.00 | 903 496.00 |
VW T.V.A. | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 759.00 | 883 759.00 | | 883 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
ST Autres comptes | 2 370 633.00 | | | 2 370 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 740.00 | | | 175 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 394 565.00 | | | 1 394 565.00 |
YT Sous‐traitance | 573 698.00 | | | 573 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 924.00 | | | 214 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 255.00 | | | 113 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 091.00 | | | 394 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 904.00 | | | 609 904.00 |
ZE Dividendes | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 364 525.00 | | | 3 364 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |