| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
AP Constructions | 15 362.00 | 3 145.00 | 12 217.00 | 15 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 165.00 | 54 866.00 | 17 299.00 | 72 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 667.00 | 497 502.00 | 222 166.00 | 719 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 918.00 | 567 206.00 | 384 712.00 | 951 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 996.00 | | 529 996.00 | 529 996.00 |
BZ Autres créances | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CF Disponibilités | 1 317 909.00 | | 1 317 909.00 | 1 317 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 908.00 | | 1 965 908.00 | 1 965 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 826.00 | 567 206.00 | 2 350 620.00 | 2 917 826.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 464 558.00 | | | 464 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 786.00 | | | 295 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 254.00 | | | 1 335 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 934.00 | | | 202 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 375.00 | | | 365 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 988.00 | | | 443 988.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 366.00 | | | 1 015 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 620.00 | | | 2 350 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 366.00 | | | 1 015 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 901 090.00 | 3 032 842.00 | 5 933 932.00 | 2 901 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 090.00 | 3 032 842.00 | 5 933 932.00 | 2 901 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 183 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 885.00 | | | 241 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 493.00 | | | 6 309 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 707.00 | | | 6 013 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 786.00 | | | 295 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 674 691.00 | | | 674 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 304.00 | | 311 972.00 | 727 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 875.00 | 53 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 358.00 | 951 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 483.00 | 807 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 855.00 | | 293 822.00 | 582 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 755.00 | | 18 150.00 | 52 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 609.00 | 179 186.00 | 51 589.00 | 439 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 4 790.00 | | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 704.00 | 174 397.00 | 51 589.00 | 432 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 951.00 | 3 558.00 | 7 510.00 | 3 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951.00 | 3 558.00 | 7 510.00 | 3 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951.00 | 3 558.00 | 7 510.00 | 3 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 375.00 | 365 375.00 | | 365 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 225.00 | 210 225.00 | | 210 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 779.00 | 118 779.00 | | 118 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
UX Autres créances clients | 529 996.00 | 529 996.00 | | 529 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VI Groupe et associés | 202 934.00 | 202 934.00 | | 202 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 627.00 | 582 347.00 | 40 280.00 | 622 627.00 |
VW T.V.A. | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 366.00 | 1 015 366.00 | | 1 015 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 558.00 | | | 78 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
ST Autres comptes | 2 871 337.00 | | | 2 871 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 588.00 | | | 203 588.00 |
YT Sous‐traitance | 435 737.00 | | | 435 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 610.00 | | | 353 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 260.00 | | | 579 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710 037.00 | | | 710 037.00 |
ZE Dividendes | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 886 002.00 | | | 3 886 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |