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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 461 727.00 | 454 138.00 | 7 588.00 | 461 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 913.00 | 98 516.00 | 29 397.00 | 127 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 744.00 | 43 690.00 | 23 054.00 | 66 744.00 |
BF Prêts | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 242.00 | 613 715.00 | 180 526.00 | 794 242.00 |
BT Marchandises | 311 309.00 | | 311 309.00 | 311 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BZ Autres créances | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
CF Disponibilités | 250 930.00 | | 250 930.00 | 250 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 915.00 | | 629 915.00 | 629 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 157.00 | 613 715.00 | 810 441.00 | 1 424 157.00 |
CU Autres participations | | 13 790.00 | -13 790.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DG Autres réserves | 113 062.00 | | | 113 062.00 |
DH Report à nouveau | -5 275.00 | | | -5 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 441 185.00 | | | 441 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 707.00 | | | 261 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 256.00 | | | 369 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 441.00 | | | 810 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 556.00 | | | 355 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 286.00 | | 936 286.00 | 936 286.00 |
FG Production vendue services | 197 277.00 | | 197 277.00 | 197 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 564.00 | | 1 133 564.00 | 1 133 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 526.00 | | | -13 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 146.00 | | | 1 150 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 497.00 | | | 1 146 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 500.00 | | | 780 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 346.00 | | | 642 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 688.00 | 44 238.00 | | 555 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 106.00 | 44 238.00 | | 552 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 708.00 | 261 708.00 | | 261 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
UP Prêts | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 582.00 | 4 882.00 | 13 699.00 | 18 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 849.00 | 67 675.00 | 30 174.00 | 97 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 256.00 | 355 557.00 | 13 699.00 | 369 256.00 |