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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 462 269.00 | 461 916.00 | 353.00 | 462 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 725.00 | 118 188.00 | 13 537.00 | 131 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 071.00 | 54 175.00 | 16 896.00 | 71 071.00 |
BF Prêts | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 220.00 | 651 650.00 | 151 569.00 | 803 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 255 730.00 | | 255 730.00 | 255 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BZ Autres créances | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
CF Disponibilités | 126 935.00 | | 126 935.00 | 126 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 037.00 | | 447 037.00 | 447 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 257.00 | 651 650.00 | 598 607.00 | 1 250 257.00 |
CU Autres participations | | 13 790.00 | -13 790.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DG Autres réserves | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DL TOTAL (I) | 403 073.00 | | | 403 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 999.00 | | | 138 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 533.00 | | | 195 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 607.00 | | | 598 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 750.00 | | | 191 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 282.00 | | 5 938.00 | 797 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 212.00 | | | 106 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 373.00 | | 5 693.00 | 659 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 226.00 | | 245.00 | 30 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 930.00 | 13 931.00 | | 623 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 348.00 | 13 931.00 | | 620 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UP Prêts | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 780.00 | 4 997.00 | 3 783.00 | 8 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VP Divers | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 843.00 | 64 372.00 | 30 471.00 | 94 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 533.00 | 191 750.00 | 3 783.00 | 195 533.00 |