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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 462 269.00 | 462 133.00 | 136.00 | 462 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 748.00 | 129 673.00 | 4 074.00 | 133 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 071.00 | 63 883.00 | 7 188.00 | 71 071.00 |
BF Prêts | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 305.00 | 671 561.00 | 131 744.00 | 803 305.00 |
BT Marchandises | 216 909.00 | | 216 909.00 | 216 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
CF Disponibilités | 239 670.00 | | 239 670.00 | 239 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 179.00 | | 521 179.00 | 521 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 484.00 | 671 561.00 | 652 923.00 | 1 324 484.00 |
CU Autres participations | | 12 290.00 | -12 290.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DG Autres réserves | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513.00 | | | -513.00 |
DL TOTAL (I) | 333 148.00 | | | 333 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 079.00 | | | 143 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 775.00 | | | 319 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 923.00 | | | 652 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 515.00 | | | 198 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 469.00 | | 2 043.00 | 803 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 206.00 | 28 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 206.00 | 803 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 212.00 | | | 106 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 066.00 | | 2 023.00 | 665 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 719.00 | | 20.00 | 30 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 473.00 | 9 798.00 | | 649 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 891.00 | 9 798.00 | | 645 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 079.00 | 143 079.00 | | 143 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UP Prêts | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
UX Autres créances clients | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -117 477.00 | | | -117 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 132.00 | 64 599.00 | 28 533.00 | 93 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 776.00 | 198 515.00 | | 319 776.00 |