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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 462 269.00 | 462 024.00 | 245.00 | 462 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 725.00 | 124 777.00 | 6 947.00 | 131 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 071.00 | 59 089.00 | 11 982.00 | 71 071.00 |
BF Prêts | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 468.00 | 663 262.00 | 140 205.00 | 803 468.00 |
BT Marchandises | 241 889.00 | | 241 889.00 | 241 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
CF Disponibilités | 107 354.00 | | 107 354.00 | 107 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 225.00 | | 419 225.00 | 419 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 693.00 | 663 262.00 | 559 431.00 | 1 222 693.00 |
CU Autres participations | | 13 790.00 | -13 790.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DG Autres réserves | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 912.00 | | | -11 912.00 |
DL TOTAL (I) | 333 661.00 | | | 333 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 446.00 | | | 167 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 769.00 | | | 225 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 431.00 | | | 559 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 769.00 | | | 225 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 454.00 | | 803 454.00 | 803 454.00 |
FG Production vendue services | 176 559.00 | | 176 559.00 | 176 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 013.00 | | 980 013.00 | 980 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | | | 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 066.00 | | | -4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 236.00 | | | 997 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 148.00 | | | 1 009 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 912.00 | | | -11 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 221.00 | | 248.00 | 803 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 212.00 | | | 106 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 066.00 | | | 665 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 471.00 | | 248.00 | 30 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 860.00 | 11 612.00 | | 637 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 279.00 | 11 612.00 | | 634 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
UP Prêts | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 700.00 | 69 981.00 | 30 719.00 | 100 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 769.00 | 225 769.00 | | 225 769.00 |