| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 462 269.00 | 461 807.00 | 462.00 | 462 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 825.00 | 109 771.00 | 20 054.00 | 129 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 278.00 | 48 769.00 | 18 508.00 | 67 278.00 |
BF Prêts | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 282.00 | 637 719.00 | 159 562.00 | 797 282.00 |
BT Marchandises | 286 437.00 | | 286 437.00 | 286 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
CF Disponibilités | 248 258.00 | | 248 258.00 | 248 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 363.00 | | 600 363.00 | 600 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 645.00 | 637 719.00 | 759 925.00 | 1 397 645.00 |
CU Autres participations | | 13 790.00 | -13 790.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DG Autres réserves | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
DH Report à nouveau | -5 275.00 | | | -5 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
DL TOTAL (I) | 464 125.00 | | | 464 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 323.00 | | | 236 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 800.00 | | | 295 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 925.00 | | | 759 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 027.00 | | | 287 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 243.00 | | | 794 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 385.00 | | | 656 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 926.00 | 24 004.00 | | 599 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 344.00 | 24 004.00 | | 596 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 323.00 | 236 323.00 | | 236 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UP Prêts | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 711.00 | 4 939.00 | 8 772.00 | 13 711.00 |
VP Divers | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 680.00 | 63 455.00 | 30 226.00 | 93 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 800.00 | 287 028.00 | 8 772.00 | 295 800.00 |