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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 276 113.00 | | 1 276 113.00 | 1 276 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 710.00 | 440 000.00 | 710.00 | 440 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 373.00 | 440 000.00 | 1 311 373.00 | 1 751 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BZ Autres créances | 435 297.00 | | 435 297.00 | 435 297.00 |
CF Disponibilités | 205 378.00 | | 205 378.00 | 205 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 816.00 | | 433 816.00 | 433 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 189.00 | 440 000.00 | 1 745 189.00 | 2 185 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 454.00 | 38 723.00 | | 47 454.00 |
DG Autres réserves | 2 670.00 | 2 258.00 | | 2 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 350.00 | 174 623.00 | | 228 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 474.00 | 1 265 604.00 | | 1 328 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 464.00 | 235 549.00 | | 174 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 374.00 | 140 086.00 | | 234 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 8 122.00 | | 7 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 715.00 | 383 756.00 | | 416 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 189.00 | 1 649 360.00 | | 1 745 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 315 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 422 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 094.00 | 86 946.00 | | 113 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 350.00 | 174 623.00 | | 228 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 373.00 | | | 1 751 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 113.00 | | | 1 276 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 260.00 | | | 475 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 657.00 | 234 657.00 | | 234 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 464.00 | 47 491.00 | 119 374.00 | 174 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 989.00 | 228 439.00 | 34 550.00 | 262 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 715.00 | 289 743.00 | 119 374.00 | 416 715.00 |