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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 276 113.00 | | 1 276 113.00 | 1 276 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 373.00 | 440 000.00 | 1 311 373.00 | 1 751 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 614 618.00 | | 614 618.00 | 614 618.00 |
CF Disponibilités | 176 007.00 | | 176 007.00 | 176 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 069.00 | | 801 069.00 | 801 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 442.00 | 440 000.00 | 2 112 442.00 | 2 552 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440 710.00 | 440 000.00 | 710.00 | 440 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 341.00 | 71 427.00 | | 85 341.00 |
DG Autres réserves | 13 141.00 | 12 948.00 | | 13 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 275.00 | 278 287.00 | | 703 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 756.00 | 1 412 662.00 | | 1 851 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 941.00 | 78 801.00 | | 29 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 745.00 | 288 640.00 | | 229 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 8 040.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 685.00 | 375 481.00 | | 260 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 442.00 | 1 788 143.00 | | 2 112 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 295 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 295 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 901.00 | 111 101.00 | | 93 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 147.00 | 2 854 766.00 | | 3 244 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 872.00 | 2 576 479.00 | | 2 540 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 275.00 | 278 287.00 | | 703 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 373.00 | | | 1 751 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 113.00 | | | 1 276 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 260.00 | | | 475 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 941.00 | 11 088.00 | 18 853.00 | 29 941.00 |
VI Groupe et associés | 229 745.00 | 229 745.00 | | 229 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 618.00 | 614 618.00 | | 614 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 612.00 | 625 062.00 | 34 550.00 | 659 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 685.00 | 241 832.00 | 18 853.00 | 260 685.00 |