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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 276 113.00 | | 1 276 113.00 | 1 276 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 373.00 | 440 000.00 | 1 311 373.00 | 1 751 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BZ Autres créances | 233 843.00 | | 233 843.00 | 233 843.00 |
CF Disponibilités | 233 130.00 | | 233 130.00 | 233 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 771.00 | | 476 771.00 | 476 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 143.00 | 440 000.00 | 1 788 143.00 | 2 228 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440 710.00 | 440 000.00 | 710.00 | 440 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 427.00 | 58 871.00 | | 71 427.00 |
DG Autres réserves | 12 948.00 | 9 602.00 | | 12 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 287.00 | 251 101.00 | | 278 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 662.00 | 1 369 574.00 | | 1 412 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 801.00 | 126 972.00 | | 78 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 640.00 | 224 276.00 | | 288 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 7 798.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 481.00 | 359 046.00 | | 375 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 143.00 | 1 728 621.00 | | 1 788 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 343 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 343 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 511 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 869.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 101.00 | 120 220.00 | | 111 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 766.00 | 2 750 571.00 | | 2 854 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 479.00 | 2 499 470.00 | | 2 576 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 287.00 | 251 101.00 | | 278 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 373.00 | | | 1 751 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 113.00 | | | 1 276 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 260.00 | | | 475 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 640.00 | 288 640.00 | | 288 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 801.00 | 48 861.00 | 29 941.00 | 78 801.00 |
VP Divers | 233 843.00 | 233 843.00 | | 233 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 191.00 | 243 641.00 | 34 550.00 | 278 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 481.00 | 345 541.00 | 29 941.00 | 375 481.00 |